任何工程項目的開展都以獲取較高經(jīng)濟效益為目的，對于施工工程項目同樣如此。在施工工程項目建設(shè)過程中，為能夠獲得更理想的經(jīng)濟效益，需要科學(xué)合理開展各項工作，而現(xiàn)金流管理就是其中比較重要的一個方面。資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務(wù)管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

近年來，由于建筑市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款的情況也屢見不鮮。項目往來資金越多、項目體量越大時，公司資金壓力也就更大，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學(xué)管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結(jié)構(gòu)，保持合理的現(xiàn)金水平，對施工企業(yè)尤為重要。因此，在工程管理過程中應(yīng)該有效加強項目現(xiàn)金流管理，促使現(xiàn)金流管理達到理想的效果，為施工工程項目建設(shè)提供良好基礎(chǔ)與支持。

現(xiàn)金流管理現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風(fēng)險高

目前，許多企業(yè)的信息化基礎(chǔ)還比較薄弱，項目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項目資金進出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時、不準確、不互通；用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當期現(xiàn)金流情況（總?出是否超過收入），沒有風(fēng)險保障流程體系。

2、盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟實力，盲目投標。一般情況下，投標需要向建設(shè)單位支付一定的投標保證金，如中標，還要交納履約保證金。如未中標，保證金的收回需要一定的時間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。中標簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計量支付不及時或故意拖延開工時間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度，增大了財務(wù)風(fēng)險。

3、營運資金管理不合理

一個項目就必須開一個銀行賬戶，有的甚至一個項目多頭開戶，致使資金沉淀；在項目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線；缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理；流動債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財務(wù)管理的風(fēng)險。

4、非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價格上漲以及管理費用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標時的定額以及規(guī)費修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費用、利潤影響較大，相應(yīng)給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

工程項目管理系統(tǒng)如何助力現(xiàn)金流管控？

施工企業(yè)要適應(yīng)市場競爭，就必須不斷進行制度創(chuàng)新，配合精細化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運動的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)，通過優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險，最終提升財務(wù)管理水平，實現(xiàn)施工企業(yè)價值最大化目標。

信息化工程管理系統(tǒng)的價值

1、通過信息化工程項目管理系統(tǒng)，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險，并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務(wù)、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理；

2、工程項目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對回款、開票等財務(wù)流程進行嚴格管控，收款發(fā)票開具進行線上審批，保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時間提示并確定責(zé)任人，保證每筆回款有人負責(zé)，逾期未付自動提醒，有效避免權(quán)責(zé)不清或該回的款沒回。項目執(zhí)行過程中的賬目筆筆上系統(tǒng)，系統(tǒng)可直觀對比預(yù)算，超過預(yù)算值后系統(tǒng)自動進行預(yù)警提醒并推送至相關(guān)部門，完善項目收款管理；

3、工程項目管理系統(tǒng)規(guī)范審批流程，付款申請必審批，相關(guān)發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務(wù)線，點開付款直接鉆取查看款項相關(guān)各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。日常報銷線上審批，快捷留痕并且綁定費用預(yù)算超預(yù)算系統(tǒng)自動提醒；

4、工程項目管理系統(tǒng)能夠建立可視化數(shù)據(jù)報表，項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限，不同層級和部門擁有不同的使用權(quán)限，進一步完善管理流程。

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